当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,001百万円のマイナス(前年同期は20,522百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11,268百万円、仕入債務の増加額10,522百万円となった一方、売上債権の増加額4,098百万円、たな卸資産の増加額13,044百万円、法人税等の支払額9,662百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,810百万円のプラス(前年同期は23,244百万円のマイナス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入40,620百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入8,725百万円となった一方、定期預金の預入による支出35,970百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出4,500百万円、有形固定資産の取得による支出3,187百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、15,173百万円のマイナス(前年同期は9,019百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出11,393百万円、配当金の支払額3,306百万円によるものであります。
2015/08/07 10:08
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