１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債は、前連結会計年度末に比べ14,733百万円減少し、845,085百万円となりました。固定負債のその他が2,545百万円、支払手形及び買掛金が82百万円増加する一方、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)が6,592百万円、未払法人税等が4,700百万円、電子記録債務が473百万円減少しております。
(純資産の部)

2025/11/14 11:03

#2 財務制限条項に関する注記

※2 財務制限条項
当社は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)残高のうち、融資契約に財務制限条項が付されております。主なものは次のとおりであります。
① 2026年3月期の末日及びそれ以降の各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,200億円以上かつ直前の事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額以上に維持すること。

2025/11/14 11:03