有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,029 | 8,208 |
| 減価償却費 | 9,016 | 10,082 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | △257 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △369 | △53 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,766 | △254 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 303 | △122 |
| 受取利息 | △163 | △100 |
| 受取配当金 | △40 | △46 |
| 支払利息 | 401 | 390 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | △198 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △360 | 55 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △331 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △105 | 1 |
| 減損損失 | 3,769 | - |
| 特別退職金 | - | 2,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,195 | 638 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 54 | 1,305 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 143 | 537 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △911 | 1,048 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,467 | 230 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △999 | 464 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △156 | 101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,035 | △1,536 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 68 | 1,091 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △1,555 | △1,338 |
| その他 | 288 | 914 |
| 小計 | 13,319 | 22,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 153 |
| 利息の支払額 | △395 | △393 |
| 法人税等の支払額 | △6,120 | △3,969 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 1,818 |
| 特別退職金の支払額 | - | △138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,033 | 20,436 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △29,760 | △44,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,500 | 51,057 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △44,337 | △54,432 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,896 | 58,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,345 | △7,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △452 | △411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △12,388 | ※2 △1,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 210 | - |
| 貸付けによる支出 | △110 | - |
| その他 | △175 | △208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,865 | 2,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27,831 | 28,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,412 | △37,507 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △544 | △478 |
| 配当金の支払額 | △7,893 | △7,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △47 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,072 | △17,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,901 | 5,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,373 | 33,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,472 | ※1 38,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
