有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,166 | 35,102 |
| 減価償却費 | 11,027 | 11,098 |
| 減損損失 | - | 518 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | 75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △138 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △64 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167 | 308 |
| 受取利息 | △246 | △155 |
| 受取配当金 | △57 | △35 |
| 支払利息 | 1,192 | 884 |
| 為替差損益(△は益) | △11 | △50 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △369 | △706 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | 8 |
| 固定資産除却損 | - | 18 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △3 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,714 | 2,751 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △119 | △2,015 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,912 | 2,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,867 | △7,592 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,092 | 690 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 201 | 127 |
| その他 | 1,929 | △1,078 |
| 小計 | 44,721 | 42,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 202 |
| 利息の支払額 | △1,206 | △901 |
| 法人税等の支払額 | △18,027 | △9,465 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,459 | 35,891 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △169,350 | △111,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,050 | 143,410 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △18,805 | △61,374 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,175 | 41,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,153 | △14,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 2,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160 | △135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 263 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,590 | ※2 △1,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 280 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | - |
| 貸付けによる支出 | △891 | △1,521 |
| その他 | △46 | △598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,114 | △2,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △35 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,994 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,256 | 47,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,608 | △48,488 |
| 社債の償還による支出 | - | △8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △27 |
| ストックオプションの行使による収入 | 67 | 61 |
| 更生債権等の弁済による支出 | △3,706 | - |
| 配当金の支払額 | △7,362 | △7,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △231 | △3 |
| その他 | △1,006 | △1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,684 | △18,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,326 | 15,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,428 | 30,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,101 | ※1 45,113 |
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