営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ30億71百万円減少し、282億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は43億42百万円(前年同期は57億12百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加20億2百万円、法人税等の支払額37億42百万円等の減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益117億83百万円、減価償却費12億98百万円等の増加要因によるものです。

2018/09/07 9:17