キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億2300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 1月期 連結 | 2Q | 2,596 | -1,714 | 2,414 | 883 | -1,697 | 15,941 | 通期 | 10,135 | -3,134 | -150 | 7,001 | -3,155 | 21,591 |
2016年 1月期 連結 | 2Q | 5,364 | -2,218 | -2,253 | 3,146 | -2,231 | 22,751 | 通期 | 13,480 | -3,332 | -6,568 | 10,148 | -3,374 | 24,298 |
2017年 1月期 連結 | 2Q | 6,110 | -940 | -3,235 | 5,170 | -1,510 | 24,003 | 通期 | 14,810 | -1,854 | -6,223 | 12,956 | -2,634 | 30,052 |
2018年 1月期 連結 | 2Q | 5,712 | -887 | -9,093 | 4,825 | -1,064 | 25,577 | 通期 | 17,094 | -3,586 | -12,812 | 13,508 | -3,254 | 31,346 |
2019年 1月期 連結 | 2Q | 4,342 | -2,519 | -4,258 | 1,823 | -2,839 | 28,275 | 通期 | 13,632 | -4,704 | -8,338 | 8,928 | -5,390 | 30,949 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,331 | -2,147 | -4,295 | 3,184 | -2,294 | 29,745 | 通期 | 14,098 | -3,995 | -8,734 | 10,103 | -4,059 | 32,416 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 8,172 | -1,717 | -4,867 | 6,455 | -1,747 | 33,489 | 通期 | 18,400 | -3,815 | -9,231 | 14,585 | -4,185 | 37,050 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,149 | -1,764 | -4,343 | 1,385 | -1,929 | 35,348 | 通期 | 10,893 | -5,593 | -8,693 | 5,300 | -6,735 | 35,218 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,706 | -2,790 | -4,614 | 2,916 | -2,757 | 35,557 | 通期 | 13,210 | -5,659 | -9,666 | 7,551 | -7,259 | 34,283 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,358 | -3,210 | -5,202 | 2,148 | -3,415 | 32,480 | 通期 | 14,523 | -5,467 | -10,256 | 9,056 | -6,320 | 34,357 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月(連)
- 70億133万
- 2016年1月(連) +44.94%
- 101億4769万
- 2017年1月(連) +27.67%
- 129億5600万
- 2018年1月(連) +4.26%
- 135億800万
- 2019年1月(連) -33.91%
- 89億2800万
- 2019年12月(連) +13.16%
- 101億300万
- 2020年12月(連) +44.36%
- 145億8500万
- 2021年12月(連) -63.66%
- 53億
- 2022年12月(連) +42.47%
- 75億5100万
- 2023年12月(連) +19.93%
- 90億5600万
営業CFマージン
- 2015年1月(連)
- 12.05%
- 2016年1月(連)
- 14.62%
- 2017年1月(連)
- 15.65%
- 2018年1月(連)
- 16.67%
- 2019年1月(連)
- 13.01%
- 2019年12月(連)
- 14.1%
- 2020年12月(連)
- 18.51%
- 2021年12月(連)
- 11.7%
- 2022年12月(連)
- 13.92%
- 2023年12月(連)
- 15.37%