キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -96億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 1,883 | -1,104 | -831 | 779 | -1,067 | 7,306 | 通期 | 7,657 | -1,849 | -3,150 | 5,808 | -1,858 | 10,574 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 1,811 | -2,360 | -1,731 | -549 | -2,373 | 9,087 | 通期 | 7,930 | -3,794 | -3,163 | 4,136 | -3,677 | 13,103 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 2,596 | -1,714 | 2,414 | 883 | -1,697 | 15,941 | 通期 | 10,135 | -3,134 | -150 | 7,001 | -3,155 | 21,591 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 5,364 | -2,218 | -2,253 | 3,146 | -2,231 | 22,751 | 通期 | 13,480 | -3,332 | -6,568 | 10,148 | -3,374 | 24,298 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 6,110 | -940 | -3,235 | 5,170 | -1,510 | 24,003 | 通期 | 14,810 | -1,854 | -6,223 | 12,956 | -2,634 | 30,052 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 5,712 | -887 | -9,093 | 4,825 | -1,064 | 25,577 | 通期 | 17,094 | -3,586 | -12,812 | 13,508 | -3,254 | 31,346 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 4,342 | -2,519 | -4,258 | 1,823 | -2,839 | 28,275 | 通期 | 13,632 | -4,704 | -8,338 | 8,928 | -5,390 | 30,949 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,331 | -2,147 | -4,295 | 3,184 | -2,294 | 29,745 | 通期 | 14,098 | -3,995 | -8,734 | 10,103 | -4,059 | 32,416 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 8,172 | -1,717 | -4,867 | 6,455 | -1,747 | 33,489 | 通期 | 18,400 | -3,815 | -9,231 | 14,585 | -4,185 | 37,050 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,149 | -1,764 | -4,343 | 1,385 | -1,929 | 35,348 | 通期 | 10,893 | -5,593 | -8,693 | 5,300 | -6,735 | 35,218 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,706 | -2,790 | -4,614 | 2,916 | -2,757 | 35,557 | 通期 | 13,210 | -5,659 | -9,666 | 7,551 | -5,564 | 34,283 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2013年1月（連）資金投入
- -18億4877万
- 2014年1月（連）投入+105.24%
- -37億9446万
- 2015年1月（連）投入-17.4%
- -31億3412万
- 2016年1月（連）投入+6.31%
- -33億3201万
- 2017年1月（連）投入-44.36%
- -18億5400万
- 2018年1月（連）投入+93.42%
- -35億8600万
- 2019年1月（連）投入+31.18%
- -47億400万
- 2019年12月（連）投入-15.07%
- -39億9500万
- 2020年12月（連）投入-4.51%
- -38億1500万
- 2021年12月（連）投入+46.61%
- -55億9300万
- 2022年12月（連）投入+1.18%
- -56億5900万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年1月（連）
- 58億786万
- 2014年1月（連） -28.79%
- 41億3555万
- 2015年1月（連） +69.3%
- 70億133万
- 2016年1月（連） +44.94%
- 101億4769万
- 2017年1月（連） +27.67%
- 129億5600万
- 2018年1月（連） +4.26%
- 135億800万
- 2019年1月（連） -33.91%
- 89億2800万
- 2019年12月（連） +13.16%
- 101億300万
- 2020年12月（連） +44.36%
- 145億8500万
- 2021年12月（連） -63.66%
- 53億
- 2022年12月（連） +42.47%
- 75億5100万
設備投資#6#7*
- 2013年1月（連）
- -18億5817万
- 2014年1月（連）増加+97.86%
- -36億7657万
- 2015年1月（連）減少-14.17%
- -31億5544万
- 2016年1月（連）増加+6.91%
- -33億7351万
- 2017年1月（連）減少-21.92%
- -26億3400万
- 2018年1月（連）増加+23.54%
- -32億5400万
- 2019年1月（連）増加+65.64%
- -53億9000万
- 2019年12月（連）減少-24.69%
- -40億5900万
- 2020年12月（連）増加+3.1%
- -41億8500万
- 2021年12月（連）増加+60.93%
- -67億3500万
- 2022年12月（連）減少-17.39%
- -55億6400万
営業CFマージン
- 2013年1月（連）
- 11.77%
- 2014年1月（連）
- 10.24%
- 2015年1月（連）
- 12.05%
- 2016年1月（連）
- 14.62%
- 2017年1月（連）
- 15.65%
- 2018年1月（連）
- 16.67%
- 2019年1月（連）
- 13.01%
- 2019年12月（連）
- 14.1%
- 2020年12月（連）
- 18.51%
- 2021年12月（連）
- 11.7%
- 2022年12月（連）
- 13.92%