7956 ピジョン

7956
2024/02/28
時価
1861億円
PER 予
24.08倍
2010年以降
12.04-70.27倍
(2010-2023年)
PBR
2.36倍
2010年以降
1.44-11.76倍
(2010-2023年)
配当 予
4.97%
ROE 予
9.8%
ROA 予
7.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
1月期
連結
2Q1,811-2,360-1,731-549-2,3739,087
通期7,930-3,794-3,1634,136-3,67713,103
2015年
1月期
連結
2Q2,596-1,7142,414883-1,69715,941
通期10,135-3,134-1507,001-3,15521,591
2016年
1月期
連結
2Q5,364-2,218-2,2533,146-2,23122,751
通期13,480-3,332-6,56810,148-3,37424,298
2017年
1月期
連結
2Q6,110-940-3,2355,170-1,51024,003
通期14,810-1,854-6,22312,956-2,63430,052
2018年
1月期
連結
2Q5,712-887-9,0934,825-1,06425,577
通期17,094-3,586-12,81213,508-3,25431,346
2019年
1月期
連結
2Q4,342-2,519-4,2581,823-2,83928,275
通期13,632-4,704-8,3388,928-5,39030,949
2019年
12月期
連結
2Q5,331-2,147-4,2953,184-2,29429,745
通期14,098-3,995-8,73410,103-4,05932,416
2020年
12月期
連結
2Q8,172-1,717-4,8676,455-1,74733,489
通期18,400-3,815-9,23114,585-4,18537,050
2021年
12月期
連結
2Q3,149-1,764-4,3431,385-1,92935,348
通期10,893-5,593-8,6935,300-6,73535,218
2022年
12月期
連結
2Q5,706-2,790-4,6142,916-2,75735,557
通期13,210-5,659-9,6667,551-7,25934,283
2023年
12月期
連結
2Q5,358-3,210-5,2022,148-3,41532,480
通期14,523-5,467-10,2569,056-5,65034,357
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年1月(連)
79億3001万
2015年1月(連) +27.81%
101億3546万
2016年1月(連) +33%
134億7971万
2017年1月(連) +9.87%
148億1000万
2018年1月(連) +15.42%
170億9400万
2019年1月(連) -20.25%
136億3200万
2019年12月(連) +3.42%
140億9800万
2020年12月(連) +30.51%
184億
2021年12月(連) -40.8%
108億9300万
2022年12月(連) +21.27%
132億1000万
2023年12月(連) +9.94%
145億2300万

投資活動によるCF#3

2014年1月(連)資金投入
-37億9446万
2015年1月(連)投入-17.4%
-31億3412万
2016年1月(連)投入+6.31%
-33億3201万
2017年1月(連)投入-44.36%
-18億5400万
2018年1月(連)投入+93.42%
-35億8600万
2019年1月(連)投入+31.18%
-47億400万
2019年12月(連)投入-15.07%
-39億9500万
2020年12月(連)投入-4.51%
-38億1500万
2021年12月(連)投入+46.61%
-55億9300万
2022年12月(連)投入+1.18%
-56億5900万
2023年12月(連)投入-3.39%
-54億6700万

財務活動によるCF#4

2014年1月(連)返済還元
-31億6328万
2015年1月(連)返済還元
-1億5042万
2016年1月(連)返済還元
-65億6787万
2017年1月(連)返済還元
-62億2300万
2018年1月(連)返済還元
-128億1200万
2019年1月(連)返済還元
-83億3800万
2019年12月(連)返済還元
-87億3400万
2020年12月(連)返済還元
-92億3100万
2021年12月(連)返済還元
-86億9300万
2022年12月(連)返済還元
-96億6600万
2023年12月(連)返済還元
-102億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年1月(連)
41億3555万
2015年1月(連) +69.3%
70億133万
2016年1月(連) +44.94%
101億4769万
2017年1月(連) +27.67%
129億5600万
2018年1月(連) +4.26%
135億800万
2019年1月(連) -33.91%
89億2800万
2019年12月(連) +13.16%
101億300万
2020年12月(連) +44.36%
145億8500万
2021年12月(連) -63.66%
53億
2022年12月(連) +42.47%
75億5100万
2023年12月(連) +19.93%
90億5600万

設備投資#6#7*

2014年1月(連)
-36億7657万
2015年1月(連)減少-14.17%
-31億5544万
2016年1月(連)増加+6.91%
-33億7351万
2017年1月(連)減少-21.92%
-26億3400万
2018年1月(連)増加+23.54%
-32億5400万
2019年1月(連)増加+65.64%
-53億9000万
2019年12月(連)減少-24.69%
-40億5900万
2020年12月(連)増加+3.1%
-41億8500万
2021年12月(連)増加+60.93%
-67億3500万
2022年12月(連)増加+7.78%
-72億5900万
2023年12月(連)減少-22.17%
-56億5000万

現金等#8

2014年1月(連)
131億260万
2015年1月(連) +64.78%
215億9093万
2016年1月(連) +12.54%
242億9766万
2017年1月(連) +23.68%
300億5200万
2018年1月(連) +4.31%
313億4600万
2019年1月(連) -1.27%
309億4900万
2019年12月(連) +4.74%
324億1600万
2020年12月(連) +14.3%
370億5000万
2021年12月(連) -4.94%
352億1800万
2022年12月(連) -2.65%
342億8300万
2023年12月(連) +0.22%
343億5700万

営業CFマージン

2014年1月(連)
10.24%
2015年1月(連)
12.05%
2016年1月(連)
14.62%
2017年1月(連)
15.65%
2018年1月(連)
16.67%
2019年1月(連)
13.01%
2019年12月(連)
14.1%
2020年12月(連)
18.51%
2021年12月(連)
11.7%
2022年12月(連)
13.92%
2023年12月(連)
15.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/01、2015/01、2016/01、2017/01、2018/01、2019/01、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高