有価証券報告書-第63期(平成31年2月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成31年2月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,262 | 17,104 |
減価償却費 | 2,638 | 3,586 |
減損損失 | 93 | 189 |
のれん償却額 | 166 | 181 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 88 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 82 | -599 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 98 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -187 |
支払利息 | 2 | 51 |
為替差損益(△は益) | 65 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -123 | 1 |
固定資産除却損 | 278 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 646 | -1,791 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,300 | -713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -70 | 595 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -112 | -113 |
未払金の増減額(△は減少) | 196 | -317 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -391 | -79 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 6 | 3 |
その他 | -1,263 | 1,622 |
小計 | 19,887 | 19,803 |
利息及び配当金の受取額 | 238 | 171 |
利息の支払額 | -2 | -22 |
法人税等の支払額 | -6,491 | -5,854 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,632 | 14,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,686 | -3,413 |
有形固定資産の売却による収入 | 453 | 71 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -606 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -157 |
投資有価証券の売却による収入 | 212 | 209 |
保険積立金の積立による支出 | | |
保険積立金の払戻による収入 | - | 12 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 6 | - |
敷金の差入による支出 | -39 | -9 |
敷金の回収による収入 | 101 | 9 |
その他 | -44 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,704 | -3,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -8,260 | -8,230 |
非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -121 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -137 |
その他 | - | -245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,338 | -8,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -986 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -397 | 1,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,949 | 32,416 |