キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,887 | 16,234 |
| 減価償却費 | 2,345 | 2,259 |
| のれん償却額 | 204 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | -302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 35 |
| 退職特別加算引当金の増減額（△は減少） | － | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -25 |
| 支払利息 | 84 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -118 |
| 固定資産除却損 | 18 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843 | -2,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,187 | 1,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,275 | 538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206 | 811 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | 8 |
| その他 | 281 | -209 |
| 小計 | 17,727 | 18,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 194 |
| 利息の支払額 | -123 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -4,570 | -4,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,479 | 14,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -2,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 9 |
| 敷金の差入による支出 | -21 | -20 |
| 敷金の回収による収入 | 20 | 10 |
| その他 | -19 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,332 | -1,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 485 |
| 短期借入金の返済による支出 | -505 | -179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -837 |
| 配当金の支払額 | -4,789 | -5,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,567 | -6,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | -891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,706 | 5,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,297 | 30,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
