有価証券報告書-第59期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,140,033 | 14,887,193 |
| 減価償却費 | 1,914,284 | 2,345,655 |
| のれん償却額 | 180,292 | 204,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,978 | -3,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,032 | 113,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,506 | 128,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,671 | 66,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192,007 | -268,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,568 | -33,928 |
| 支払利息 | 64,795 | 84,101 |
| 為替差損益（△は益） | -282,987 | -43,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,441 | 25,622 |
| 固定資産除却損 | 24,364 | 18,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,312,697 | 843,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,281 | -636,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721,411 | 1,187,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,848 | -1,275,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 412,686 | -206,437 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,568 | 8,024 |
| その他 | 295,423 | 281,097 |
| 小計 | 13,534,934 | 17,727,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,271 | 446,752 |
| 利息の支払額 | -34,083 | -123,962 |
| 法人税等の支払額 | -3,444,658 | -4,570,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,135,463 | 13,479,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,682,791 | -3,018,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,472 | 27,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472,653 | -354,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,846 | -2,558 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,178 | -1,905 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40,550 |
| 貸付けによる支出 | -2,194 | -3,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,151 | 2,075 |
| 敷金の差入による支出 | -39,678 | -21,139 |
| 敷金の回収による収入 | 36,399 | 20,139 |
| その他 | -14,804 | -19,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,134,124 | -3,332,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,866 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -505,904 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,031 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -3,995,361 | -4,789,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,078 | -59,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -486,154 | -4,958 |
| その他 | -4,669 | -7,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,427 | -6,567,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,637,416 | -873,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,488,328 | 2,706,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,590,935 | 24,297,665 |