有価証券報告書-第58期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,986,848 | 13,140,033 |
| 減価償却費 | 1,865,351 | 1,914,284 |
| のれん償却額 | 205,951 | 180,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -707 | -11,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,978 | -22,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,548 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,870 | 18,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,236 | -192,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,102 | -23,568 |
| 支払利息 | 43,350 | 64,795 |
| 為替差損益（△は益） | -377,564 | -282,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,728 | -3,441 |
| 固定資産除却損 | 21,640 | 24,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,612 | -1,312,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480,119 | 136,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,424 | -721,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,534 | -110,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,120 | 412,686 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,698 | 10,568 |
| その他 | -218,452 | 295,423 |
| 小計 | 11,061,797 | 13,534,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,527 | 79,271 |
| 利息の支払額 | -23,705 | -34,083 |
| 法人税等の支払額 | -3,241,602 | -3,444,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,930,017 | 10,135,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,223,309 | -2,682,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,969 | 48,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453,270 | -472,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,825 | -1,846 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,754 | -7,178 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,492 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,995 | -2,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,678 | 2,151 |
| 敷金の差入による支出 | -17,606 | -39,678 |
| 敷金の回収による収入 | 12,193 | 36,399 |
| その他 | -71,735 | -14,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,794,463 | -3,134,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,079,810 | 1,390,866 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,153,100 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 752,444 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,688 | -1,005,031 |
| 配当金の支払額 | -2,740,876 | -3,995,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,276 | -50,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,671 | -486,154 |
| その他 | -14,923 | -4,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,163,282 | -150,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,556,008 | 1,637,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,528,280 | 8,488,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,102,606 | 21,590,935 |