ピジョン（7956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,369,683 | 10,986,848 |
| 減価償却費 | 1,626,158 | 1,865,351 |
| のれん償却額 | 190,797 | 205,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,298 | -707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,454 | 163,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | -39,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,465 | -65,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,458 | -124,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,627 | -58,102 |
| 支払利息 | 76,232 | 43,350 |
| 為替差損益（△は益） | -250,863 | -377,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,885 | -2,728 |
| 固定資産除却損 | 26,705 | 21,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,375 | -587,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585,635 | -480,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,242 | -154,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,418 | -1,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,228 | -123,120 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,907 | 8,698 |
| その他 | -95,343 | -218,452 |
| 小計 | 9,405,538 | 11,061,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,308 | 133,527 |
| 利息の支払額 | -78,035 | -23,705 |
| 法人税等の支払額 | -1,753,175 | -3,241,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,656,637 | 7,930,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745,897 | -3,223,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,562 | 15,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,278 | -453,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,969 | -1,825 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,102 | -8,754 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,700 | 41,492 |
| 貸付けによる支出 | -976 | -1,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,479 | 1,678 |
| 敷金の差入による支出 | -27,690 | -17,606 |
| 敷金の回収による収入 | 34,366 | 12,193 |
| その他 | -10,972 | -71,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,777 | -3,794,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,513,700 | 7,079,810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,394,000 | -8,153,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 752,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,656,900 | -29,688 |
| 配当金の支払額 | -1,761,796 | -2,740,876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,574 | -51,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,608 | -5,671 |
| その他 | -12,565 | -14,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,149,745 | -3,163,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622,582 | 1,556,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,280,696 | 2,528,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,574,326 | 13,102,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
