有価証券報告書-第56期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,723,671 | 7,369,683 |
| 減価償却費 | 1,595,708 | 1,626,158 |
| のれん償却額 | 236,822 | 190,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,781 | -105,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,298 | 16,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,942 | 6,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,851 | 34,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,259 | -69,458 |
| 支払利息 | 79,454 | 76,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,190 | -6,885 |
| 固定資産除却損 | 29,530 | 26,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,525 | -51,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,324 | 192,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,019,428 | 585,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,215 | -342,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,427 | 103,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,114 | 89,228 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,802 | 9,907 |
| その他 | 51,233 | -346,207 |
| 小計 | 5,529,131 | 9,405,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,033 | 82,308 |
| 利息の支払額 | -62,642 | -78,035 |
| 法人税等の支払額 | -1,313,285 | -1,753,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,212,236 | 7,656,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416,158 | -1,745,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,007 | 19,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,872 | -112,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,969 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,563 | -9,102 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,277 | 4,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -327,623 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,944 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,620 | -976 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,015 | 1,479 |
| 敷金の差入による支出 | -23,801 | -27,690 |
| 敷金の回収による収入 | 21,280 | 34,366 |
| その他 | -26,974 | -10,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,289 | -1,848,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,516,010 | 9,513,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,530,540 | -10,394,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,073,080 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,305 | -1,656,900 |
| 配当金の支払額 | -1,758,523 | -1,761,796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43,464 | -36,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,007 | -1,608 |
| その他 | -11,283 | -12,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776,035 | -3,149,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,987 | 622,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,923 | 3,280,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,827,706 | 7,293,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,293,629 | 10,574,326 |