キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,234 | 20,916 |
| 減価償却費 | 2,259 | 2,444 |
| のれん償却額 | 97 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 70 |
| 退職特別加算引当金の増減額（△は減少） | 208 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -54 |
| 支払利息 | 42 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -54 |
| 固定資産除却損 | 25 | 22 |
| 段階取得に係る差益 | － | -848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,927 | 376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 835 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,482 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 538 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 811 | 34 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | 8 |
| その他 | -209 | -124 |
| 小計 | 18,954 | 22,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 213 |
| 利息の支払額 | -44 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,295 | -5,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,810 | 17,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -2,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 保険積立金の積立による支出 | -165 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 165 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -587 |
| 敷金の差入による支出 | -20 | -131 |
| 敷金の回収による収入 | 10 | 29 |
| その他 | 29 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -3,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 485 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -179 | -673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -5,622 | -7,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,223 | -12,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -891 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,840 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,052 | 31,346 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | － |
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