キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億2300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 1月期 連結 | 通期 | 4,206 | -1,279 | -111 | 2,927 | -1,769 | 5,973 |
2010年 1月期 連結 | 3Q | 3,881 | -1,329 | -2,274 | 2,553 | -1,346 | 6,297 | 通期 | 4,965 | -2,106 | -2,018 | 2,859 | -2,109 | 6,906 |
2011年 1月期 連結 | 1Q | 453 | -379 | -460 | 74 | -371 | 6,588 | 2Q | 447 | -1,076 | -264 | -629 | -1,086 | 5,907 | 3Q | 1,878 | -1,939 | -458 | -61 | -1,947 | 6,215 | 通期 | 3,206 | -3,950 | 886 | -743 | -2,903 | 6,828 |
2012年 1月期 連結 | 1Q | 1,087 | -452 | -980 | 635 | -436 | 6,550 | 2Q | 1,869 | -752 | -1,042 | 1,117 | -795 | 6,896 | 3Q | 2,827 | -1,555 | -1,946 | 1,271 | -1,192 | 6,057 | 通期 | 4,212 | -1,871 | -1,776 | 2,341 | -1,540 | 7,294 |
2013年 1月期 連結 | 2Q | 1,883 | -1,104 | -831 | 779 | -1,067 | 7,306 | 通期 | 7,657 | -1,849 | -3,150 | 5,808 | -1,858 | 10,574 |
2014年 1月期 連結 | 2Q | 1,811 | -2,360 | -1,731 | -549 | -2,373 | 9,087 | 通期 | 7,930 | -3,794 | -3,163 | 4,136 | -3,677 | 13,103 |
2015年 1月期 連結 | 2Q | 2,596 | -1,714 | 2,414 | 883 | -1,697 | 15,941 | 通期 | 10,135 | -3,134 | -150 | 7,001 | -3,155 | 21,591 |
2016年 1月期 連結 | 2Q | 5,364 | -2,218 | -2,253 | 3,146 | -2,231 | 22,751 | 通期 | 13,480 | -3,332 | -6,568 | 10,148 | -3,374 | 24,298 |
2017年 1月期 連結 | 2Q | 6,110 | -940 | -3,235 | 5,170 | -1,510 | 24,003 | 通期 | 14,810 | -1,854 | -6,223 | 12,956 | -2,634 | 30,052 |
2018年 1月期 連結 | 2Q | 5,712 | -887 | -9,093 | 4,825 | -1,064 | 25,577 | 通期 | 17,094 | -3,586 | -12,812 | 13,508 | -3,254 | 31,346 |
2019年 1月期 連結 | 2Q | 4,342 | -2,519 | -4,258 | 1,823 | -2,839 | 28,275 | 通期 | 13,632 | -4,704 | -8,338 | 8,928 | -5,390 | 30,949 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,331 | -2,147 | -4,295 | 3,184 | -2,294 | 29,745 | 通期 | 14,098 | -3,995 | -8,734 | 10,103 | -4,059 | 32,416 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 8,172 | -1,717 | -4,867 | 6,455 | -1,747 | 33,489 | 通期 | 18,400 | -3,815 | -9,231 | 14,585 | -4,185 | 37,050 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,149 | -1,764 | -4,343 | 1,385 | -1,929 | 35,348 | 通期 | 10,893 | -5,593 | -8,693 | 5,300 | -6,735 | 35,218 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,706 | -2,790 | -4,614 | 2,916 | -2,757 | 35,557 | 通期 | 13,210 | -5,659 | -9,666 | 7,551 | -7,259 | 34,283 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,358 | -3,210 | -5,202 | 2,148 | -3,415 | 32,480 | 通期 | 14,523 | -5,467 | -10,256 | 9,056 | -6,320 | 34,357 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月(連)
- 42億625万
- 2010年1月(連) +18.04%
- 49億6498万
- 2011年1月(連) -35.42%
- 32億625万
- 2012年1月(連) +31.38%
- 42億1223万
- 2013年1月(連) +81.77%
- 76億5663万
- 2014年1月(連) +3.57%
- 79億3001万
- 2015年1月(連) +27.81%
- 101億3546万
- 2016年1月(連) +33%
- 134億7971万
- 2017年1月(連) +9.87%
- 148億1000万
- 2018年1月(連) +15.42%
- 170億9400万
- 2019年1月(連) -20.25%
- 136億3200万
- 2019年12月(連) +3.42%
- 140億9800万
- 2020年12月(連) +30.51%
- 184億
- 2021年12月(連) -40.8%
- 108億9300万
- 2022年12月(連) +21.27%
- 132億1000万
- 2023年12月(連) +9.94%
- 145億2300万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月(連)資金投入
- -12億7932万
- 2010年1月(連)投入+64.61%
- -21億590万
- 2011年1月(連)投入+87.55%
- -39億4956万
- 2012年1月(連)投入-52.62%
- -18億7128万
- 2013年1月(連)投入-1.2%
- -18億4877万
- 2014年1月(連)投入+105.24%
- -37億9446万
- 2015年1月(連)投入-17.4%
- -31億3412万
- 2016年1月(連)投入+6.31%
- -33億3201万
- 2017年1月(連)投入-44.36%
- -18億5400万
- 2018年1月(連)投入+93.42%
- -35億8600万
- 2019年1月(連)投入+31.18%
- -47億400万
- 2019年12月(連)投入-15.07%
- -39億9500万
- 2020年12月(連)投入-4.51%
- -38億1500万
- 2021年12月(連)投入+46.61%
- -55億9300万
- 2022年12月(連)投入+1.18%
- -56億5900万
- 2023年12月(連)投入-3.39%
- -54億6700万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月(連)返済還元
- -1億1089万
- 2010年1月(連)返済還元
- -20億1812万
- 2011年1月(連)資金調達
- 8億8623万
- 2012年1月(連)返済還元
- -17億7603万
- 2013年1月(連)返済還元
- -31億4974万
- 2014年1月(連)返済還元
- -31億6328万
- 2015年1月(連)返済還元
- -1億5042万
- 2016年1月(連)返済還元
- -65億6787万
- 2017年1月(連)返済還元
- -62億2300万
- 2018年1月(連)返済還元
- -128億1200万
- 2019年1月(連)返済還元
- -83億3800万
- 2019年12月(連)返済還元
- -87億3400万
- 2020年12月(連)返済還元
- -92億3100万
- 2021年12月(連)返済還元
- -86億9300万
- 2022年12月(連)返済還元
- -96億6600万
- 2023年12月(連)返済還元
- -102億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月(連)
- 29億2693万
- 2010年1月(連) -2.32%
- 28億5907万
- 2011年1月(連) マイ転
- -7億4330万
- 2012年1月(連) プラ転
- 23億4094万
- 2013年1月(連) +148.1%
- 58億786万
- 2014年1月(連) -28.79%
- 41億3555万
- 2015年1月(連) +69.3%
- 70億133万
- 2016年1月(連) +44.94%
- 101億4769万
- 2017年1月(連) +27.67%
- 129億5600万
- 2018年1月(連) +4.26%
- 135億800万
- 2019年1月(連) -33.91%
- 89億2800万
- 2019年12月(連) +13.16%
- 101億300万
- 2020年12月(連) +44.36%
- 145億8500万
- 2021年12月(連) -63.66%
- 53億
- 2022年12月(連) +42.47%
- 75億5100万
- 2023年12月(連) +19.93%
- 90億5600万
設備投資#6#7*
- 2009年1月(連)
- -17億6892万
- 2010年1月(連)増加+19.25%
- -21億942万
- 2011年1月(連)増加+37.64%
- -29億341万
- 2012年1月(連)減少-46.96%
- -15億4003万
- 2013年1月(連)増加+20.66%
- -18億5817万
- 2014年1月(連)増加+97.86%
- -36億7657万
- 2015年1月(連)減少-14.17%
- -31億5544万
- 2016年1月(連)増加+6.91%
- -33億7351万
- 2017年1月(連)減少-21.92%
- -26億3400万
- 2018年1月(連)増加+23.54%
- -32億5400万
- 2019年1月(連)増加+65.64%
- -53億9000万
- 2019年12月(連)減少-24.69%
- -40億5900万
- 2020年12月(連)増加+3.1%
- -41億8500万
- 2021年12月(連)増加+60.93%
- -67億3500万
- 2022年12月(連)増加+7.78%
- -72億5900万
- 2023年12月(連)減少-12.94%
- -63億2000万
現金等#8
- 2009年1月(連)
- 59億7274万
- 2010年1月(連) +15.62%
- 69億554万
- 2011年1月(連) -1.13%
- 68億2770万
- 2012年1月(連) +6.82%
- 72億9362万
- 2013年1月(連) +44.98%
- 105億7432万
- 2014年1月(連) +23.91%
- 131億260万
- 2015年1月(連) +64.78%
- 215億9093万
- 2016年1月(連) +12.54%
- 242億9766万
- 2017年1月(連) +23.68%
- 300億5200万
- 2018年1月(連) +4.31%
- 313億4600万
- 2019年1月(連) -1.27%
- 309億4900万
- 2019年12月(連) +4.74%
- 324億1600万
- 2020年12月(連) +14.3%
- 370億5000万
- 2021年12月(連) -4.94%
- 352億1800万
- 2022年12月(連) -2.65%
- 342億8300万
- 2023年12月(連) +0.22%
- 343億5700万
営業CFマージン
- 2009年1月(連)
- 7.92%
- 2010年1月(連)
- 9.29%
- 2011年1月(連)
- 5.62%
- 2012年1月(連)
- 7.12%
- 2013年1月(連)
- 11.77%
- 2014年1月(連)
- 10.24%
- 2015年1月(連)
- 12.05%
- 2016年1月(連)
- 14.62%
- 2017年1月(連)
- 15.65%
- 2018年1月(連)
- 16.67%
- 2019年1月(連)
- 13.01%
- 2019年12月(連)
- 14.1%
- 2020年12月(連)
- 18.51%
- 2021年12月(連)
- 11.7%
- 2022年12月(連)
- 13.92%
- 2023年12月(連)
- 15.37%