四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,936,818 | 7,876,034 |
| 減価償却費 | 887,064 | 1,131,160 |
| のれん償却額 | 87,442 | 101,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,263 | 5,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,855 | 54,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,193 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,101 | 49,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,137 | -150,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,955 | -24,234 |
| 支払利息 | 30,245 | 40,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 346 | -7,096 |
| 固定資産除却損 | 20,731 | 4,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,134,689 | -948,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661,290 | -717,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,972 | 567,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,636 | 42,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 334,158 | -51,185 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | -3,117 |
| その他 | -324,786 | -203,634 |
| 小計 | 4,414,282 | 7,784,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,331 | 284,279 |
| 利息の支払額 | -5,518 | -82,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,885,828 | -2,622,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,266 | 5,363,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607,232 | -2,062,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,216 | 33,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,594 | -168,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -1,046 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,168 | -1,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 624 |
| 貸付けによる支出 | -865 | -1,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,117 | 1,147 |
| 敷金の差入による支出 | -31,058 | -11,091 |
| 敷金の回収による収入 | 14,923 | 9,623 |
| その他 | 233 | -17,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,756 | -2,217,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,153,675 | 887,720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -682,195 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,860 | － |
| 配当金の支払額 | -2,198,754 | -2,394,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44,693 | -52,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -485,068 | -4,321 |
| その他 | -5,898 | -6,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,414,399 | -2,252,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458,859 | 266,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,838,050 | 1,159,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,940,657 | 22,750,631 |