四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,149,438 | 5,936,818 |
| 減価償却費 | 831,236 | 887,064 |
| のれん償却額 | 100,988 | 87,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,809 | 27,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,835 | -30,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | 6,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,997 | 4,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,787 | -85,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,092 | -1,955 |
| 支払利息 | 10,814 | 30,245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,996 | 346 |
| 固定資産除却損 | 15,413 | 20,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,397,712 | -2,134,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712,211 | -661,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,571 | 262,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,521 | 55,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252,434 | 334,158 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | 20 |
| その他 | -676,527 | -324,786 |
| 小計 | 3,559,210 | 4,414,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,661 | 73,331 |
| 利息の支払額 | -2,238 | -5,518 |
| 法人税等の支払額 | -1,792,696 | -1,885,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810,936 | 2,596,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,310,039 | -1,607,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,668 | 2,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,755 | -89,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -329 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,168 | -3,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,746 | － |
| 貸付けによる支出 | -931 | -865 |
| 貸付金の回収による収入 | 563 | 1,117 |
| 敷金の差入による支出 | -6,572 | -31,058 |
| 敷金の回収による収入 | 11,137 | 14,923 |
| その他 | -27,781 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,360,431 | -1,713,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,890,470 | 1,153,675 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,866,540 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 737,044 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,984 | -4,860 |
| 配当金の支払額 | -1,418,897 | -2,198,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,581 | -44,693 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,004 | -485,068 |
| その他 | -7,524 | -5,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,018 | 2,414,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792,725 | -458,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,487,788 | 2,838,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,086,537 | 15,940,657 |