四半期報告書-第57期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,244,501 | 5,149,438 |
| 減価償却費 | 784,072 | 831,236 |
| のれん償却額 | 86,223 | 100,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,467 | 2,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,140 | 137,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,673 | -1,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,397 | -77,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,338 | -52,787 |
| 支払利息 | 39,416 | 10,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,622 | -33,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,099 | -2,996 |
| 固定資産除却損 | 26,940 | 15,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139,903 | -1,397,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,040 | -712,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,505 | 347,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211,925 | 170,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,133 | -252,434 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | 8 |
| その他 | -322,523 | -676,527 |
| 小計 | 2,862,579 | 3,559,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,475 | 46,661 |
| 利息の支払額 | -46,130 | -2,238 |
| 法人税等の支払額 | -960,657 | -1,792,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883,266 | 1,810,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,452 | -2,310,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,415 | 5,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,692 | -62,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -298 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,850 | -3,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 33,746 |
| 貸付けによる支出 | -692 | -931 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 563 |
| 敷金の差入による支出 | -21,963 | -6,572 |
| 敷金の回収による収入 | 27,975 | 11,137 |
| その他 | -51,097 | -27,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,457 | -2,360,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,737,872 | 2,890,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,638,160 | -3,866,540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 737,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,950 | -14,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,004 |
| 配当金の支払額 | -880,730 | -1,418,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,479 | -46,581 |
| その他 | -5,535 | -7,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830,983 | -1,731,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,597 | 792,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,422 | -1,487,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,293,629 | 7,306,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,306,052 | 9,086,537 |