ピジョン（7956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,938,421 | 3,244,501 |
| 減価償却費 | 833,934 | 784,072 |
| のれん償却額 | 149,917 | 86,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,227 | -94,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,698 | 67,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | -5,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,461 | 20,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,642 | -26,338 |
| 支払利息 | 33,392 | 39,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,158 | -22,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,195 | -5,099 |
| 固定資産除却損 | 11,948 | 26,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,669 | -1,139,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931,130 | -41,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718,584 | -62,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439,669 | 211,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,624 | 102,133 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 5 |
| その他 | -73,977 | -322,523 |
| 小計 | 2,682,936 | 2,862,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,439 | 27,475 |
| 利息の支払額 | -31,054 | -46,130 |
| 法人税等の支払額 | -800,111 | -960,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869,209 | 1,883,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,587 | -997,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,533 | 10,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,476 | -69,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,694 | -2,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56,475 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,267 | -692 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,766 | 898 |
| 敷金の差入による支出 | -18,909 | -21,963 |
| 敷金の回収による収入 | 9,355 | 27,975 |
| その他 | -20,133 | -51,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,938 | -1,104,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,184,486 | 4,737,872 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,363,457 | -4,638,160 |
| 長期借入れによる収入 | 75,320 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,756 | -11,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| 配当金の支払額 | -878,995 | -880,730 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,212 | -32,479 |
| その他 | -5,708 | -5,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,655 | -830,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,534 | 64,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,081 | 12,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,827,706 | 6,895,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,895,787 | 7,306,052 |
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