キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月1日
至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日
至 2016年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,876 | 7,724 |
| 減価償却費 | 1,131 | 1,128 |
| のれん償却額 | 101 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -21 |
| 支払利息 | 40 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -128 |
| 固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948 | -3,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | 2,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | 381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 535 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3 | － |
| その他 | -203 | -230 |
| 小計 | 7,784 | 8,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 106 |
| 利息の支払額 | -82 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,622 | -2,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,363 | 6,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,062 | -1,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -11 | -21 |
| 敷金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | -17 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 887 | 502 |
| 短期借入金の返済による支出 | -682 | -184 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -860 |
| 配当金の支払額 | -2,394 | -2,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,252 | -3,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159 | -208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,750 | 24,003 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -86 |
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