キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,876 | 7,724 |
減価償却費 | 1,131 | 1,128 |
のれん償却額 | 101 | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | -324 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -68 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -21 |
支払利息 | 40 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -128 |
固定資産除却損 | 4 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -948 | -3,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -717 | 435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 567 | 2,180 |
未払金の増減額(△は減少) | 42 | 381 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51 | 535 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -3 | - |
その他 | -203 | -230 |
小計 | 7,784 | 8,545 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 106 |
利息の支払額 | -82 | -15 |
法人税等の支払額 | -2,622 | -2,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,363 | 6,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,062 | -1,361 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 599 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -149 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
保険積立金の積立による支出 | -1 | -165 |
保険積立金の解約による収入 | 0 | 165 |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
敷金の差入による支出 | -11 | -21 |
敷金の回収による収入 | 9 | 4 |
その他 | -17 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 887 | 502 |
短期借入金の返済による支出 | -682 | -184 |
長期借入金の返済による支出 | - | -860 |
配当金の支払額 | -2,394 | -2,630 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -61 |
自己株式の取得による支出 | -4 | |
その他 | -6 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,252 | -3,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -2,143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,159 | -208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,750 | 24,003 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -86 |