キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日
至 2017年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,724 | 9,427 |
| 減価償却費 | 1,128 | 1,203 |
| のれん償却額 | 63 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -324 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -32 |
| 支払利息 | 15 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | |
| 固定資産除却損 | 17 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,246 | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435 | -1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,180 | 377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 381 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 535 | -516 |
| その他 | -230 | -83 |
| 小計 | 8,545 | 9,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 166 |
| 利息の支払額 | -15 | |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -3,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,110 | 5,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 保険積立金の積立による支出 | -165 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 165 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 敷金の差入による支出 | -21 | -30 |
| 敷金の回収による収入 | 4 | 13 |
| その他 | -12 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 502 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -184 | -674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,630 | -3,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,235 | -9,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,143 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | -4,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,003 | 25,577 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | － |
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