キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,724 | 9,427 |
減価償却費 | 1,128 | 1,203 |
のれん償却額 | 63 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -324 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -84 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -32 |
支払利息 | 15 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -128 | |
固定資産除却損 | 17 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -95 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,246 | 174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 435 | -1,485 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,180 | 377 |
未払金の増減額(△は減少) | 381 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 535 | -516 |
その他 | -230 | -83 |
小計 | 8,545 | 9,084 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 166 |
利息の支払額 | -15 | |
法人税等の支払額 | -2,525 | -3,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,110 | 5,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -899 |
有形固定資産の売却による収入 | 599 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -149 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 198 |
保険積立金の積立による支出 | -165 | |
保険積立金の解約による収入 | 165 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
敷金の差入による支出 | -21 | -30 |
敷金の回収による収入 | 4 | 13 |
その他 | -12 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 502 | - |
短期借入金の返済による支出 | -184 | -674 |
長期借入金の返済による支出 | -860 | -5,000 |
配当金の支払額 | -2,630 | -3,355 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -62 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,235 | -9,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,143 | -206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -208 | -4,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,003 | 25,577 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86 | - |