有価証券報告書-第53期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,020,662 | 4,165,115 |
| 減価償却費 | 1,626,486 | 1,496,087 |
| のれん償却額 | 271,663 | 314,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87,696 | 133,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,562 | 8,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,376 | -30,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,945 | 10,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,311 | -49,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,043 | -43,738 |
| 支払利息 | 72,911 | 51,277 |
| 固定資産売却益 | -5,037 | － |
| 固定資産売却損 | 731 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,379 |
| 固定資産除却損 | 36,679 | 27,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,267,670 | 1,448,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620,664 | -827,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,469 | -412,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 372,829 | -164,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,104 | -36,736 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 93,522 | -69,735 |
| その他 | 558,183 | -37,827 |
| 小計 | 5,105,898 | 5,981,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,432 | 82,401 |
| 利息の支払額 | -75,028 | -51,596 |
| 法人税等の支払額 | -932,047 | -1,047,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,206,255 | 4,964,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 471,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373,300 | -1,801,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,779 | 6,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,621 | -307,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,898 | -6,187 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,366 | -11,034 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,429 | 20,681 |
| 貸付けによる支出 | -2,611 | -2,771 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,286 | 2,663 |
| 敷金の差入による支出 | -32,850 | -27,439 |
| 敷金の回収による収入 | 25,168 | 33,128 |
| その他 | -24,337 | -12,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,322 | -2,105,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,049,879 | 5,406,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,860,539 | -5,867,260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,357,360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,000 | -219,200 |
| 配当金の支払額 | -767,081 | -1,278,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44,526 | -55,474 |
| 自己株式の売却による収入 | 201,021 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,009 | -3,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,895 | -2,018,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -618,924 | 91,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197,112 | 932,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,775,631 | 5,972,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,972,743 | 6,905,541 |