有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,104 | 15,836 |
| 減価償却費 | 3,586 | 3,815 |
| 減損損失 | 189 | 16 |
| のれん償却額 | 181 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -599 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -260 |
| 支払利息 | 51 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 31 |
| 固定資産除却損 | 100 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,791 | 1,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595 | -260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | 134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -317 | 88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | 233 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| その他 | 1,622 | 1,058 |
| 小計 | 19,803 | 22,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 279 |
| 利息の支払額 | -22 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -5,854 | -4,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,098 | 18,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,413 | -3,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 130 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9 | -22 |
| 敷金の回収による収入 | 9 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -115 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | -111 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -3,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -8,230 | -8,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -389 |
| その他 | -245 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,734 | -9,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,467 | 4,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,416 | 37,050 |
