有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,836 | 13,531 |
減価償却費 | 3,815 | 3,997 |
減損損失 | 16 | 229 |
のれん償却額 | 157 | 164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | -106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 32 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 107 | 108 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -305 |
支払利息 | 32 | 79 |
為替差損益(△は益) | 20 | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | 31 | -5 |
固定資産除却損 | 63 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,351 | 469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42 | -466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -260 | -1,511 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 134 | -50 |
未払金の増減額(△は減少) | 88 | -789 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 233 | -425 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | - |
その他 | 1,058 | 1,220 |
小計 | 22,456 | 16,216 |
利息及び配当金の受取額 | 279 | 305 |
利息の支払額 | -12 | -63 |
法人税等の支払額 | -4,322 | -5,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,400 | 10,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -5,659 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -234 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 130 | 213 |
保険積立金の積立による支出 | ||
敷金の差入による支出 | -22 | -13 |
敷金の回収による収入 | 17 | 19 |
定期預金の預入による支出 | -115 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 112 |
関係会社株式の売却による収入 | 8 | - |
その他 | -31 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815 | -5,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -8,517 | -8,741 |
非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -74 |
自己株式の取得による支出 | -389 | |
その他 | -247 | 122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,231 | -8,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718 | 1,560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,634 | -1,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,050 | 35,218 |