四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,675 | 8,340 |
減価償却費 | 1,853 | 1,888 |
のれん償却額 | 112 | 79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -599 | - |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -177 |
支払利息 | 25 | 33 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 12 |
固定資産除却損 | 42 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -113 | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,842 | 724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -566 | -777 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,755 | 566 |
未払金の増減額(△は減少) | -224 | -120 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -382 | -118 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1 | - |
その他 | 810 | -192 |
小計 | 8,520 | 10,518 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 190 |
利息の支払額 | -8 | -1 |
法人税等の支払額 | -3,268 | -2,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,331 | 8,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -1,676 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -401 | -71 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | 130 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -116 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 8 |
その他 | -66 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | -1,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -4,072 | -4,207 |
非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -68 |
自己株式の取得による支出 | -136 | -388 |
その他 | - | -202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,295 | -4,867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -513 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,204 | 1,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,416 | 33,489 |