四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,783 | 9,675 |
減価償却費 | 1,298 | 1,853 |
のれん償却額 | 85 | 112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 62 | -599 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -98 |
支払利息 | 1 | 25 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 3 |
固定資産除却損 | 9 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -108 | -113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,002 | -3,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,628 | -566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,071 | 1,755 |
未払金の増減額(△は減少) | -15 | -224 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -760 | -382 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 1 |
その他 | -1,555 | 810 |
小計 | 7,950 | 8,520 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 87 |
利息の支払額 | -1 | -8 |
法人税等の支払額 | -3,742 | -3,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,342 | 5,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -1,893 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -963 | -401 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 204 | 209 |
保険積立金の積立による支出 | ||
保険積立金の払戻による収入 | - | 12 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
敷金の差入による支出 | -23 | -5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -29 |
敷金の回収による収入 | 92 | 4 |
その他 | -16 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -2,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -4,188 | -4,072 |
非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -86 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | -4,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -635 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,071 | -1,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,949 | 29,745 |