ピジョン（7956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,553,061 | 3,281,496 |
| 減価償却費 | 1,210,028 | 1,234,057 |
| のれん償却額 | 236,850 | 197,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,921 | -2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393,807 | 460,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,310 | 9,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,788 | 26,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,270 | -28,884 |
| 支払利息 | 36,158 | 57,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,011 | -49,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -237 | -2,200 |
| 固定資産除却損 | 7,622 | 13,612 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 71,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905,508 | -293,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884,040 | -1,412,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,829 | 513,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 477,020 | 316,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,728 | -64,458 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 89 | 289 |
| その他 | -246,531 | -194,706 |
| 小計 | 3,234,386 | 4,063,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,449 | 27,407 |
| 利息の支払額 | -41,928 | -58,011 |
| 法人税等の支払額 | -1,368,534 | -1,206,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,372 | 2,826,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,821,268 | -1,107,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,830 | 5,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,511 | -84,023 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,730 | -3,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -348,040 |
| 貸付けによる支出 | -2,016 | -2,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,362 | 16,045 |
| 敷金の差入による支出 | -18,770 | -17,691 |
| 敷金の回収による収入 | 25,294 | 15,025 |
| その他 | -9,578 | -28,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,939,390 | -1,555,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,963,510 | 7,450,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,745,130 | -7,652,063 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,074,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,120 | -1,019,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -750 |
| 配当金の支払額 | -1,509,551 | -1,750,181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,894 | -39,212 |
| その他 | -11,621 | -8,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,189 | -1,945,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171,077 | -96,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,284 | -770,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905,541 | 6,215,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,215,257 | 6,056,925 |
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