利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は86億8百万円(前年同期比17.8%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が83億6千1百万円と大幅増益で、減価償却費31億1千5百万円、仕入債務の増加16億1千2百万円、未払金の増加17億2百万円があった一方、売上債権の増加42億7千7百万円、たな卸資産の増加5億4千9百万円、法人税等の支払額11億8百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は33億9千3百万円(前年同期比1.5%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得に伴う支出が29億6千2百万円、情報システム構築に伴う支出が9億9千6百万円あった一方、有価証券の償還による収入が2億円、投資有価証券の償還による収入が2億円、有形固定資産の売却による収入が1億6千8百万円あったこと等によるものです。

2014/06/26 11:33