区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,500	0.67	-
1年内返済予定の長期借入金	1,599	1,599	0.92	-
1年内返済予定のリース債務	101	76	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	3,168	1,569	0.95	平成27年～28年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	125	84	-	平成27年～30年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 11:33

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は11億3千7百万円(前年同期比61.1%減)となりました。これはファイナンス・リース債務の返済1億5百万円、長期借入金の約定返済15億9千9百万円、配当金の支払いが9億3千1百万円あった一方、短期借入金の純増が15億円あったこと等によるものです。

2014/06/26 11:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 未払金	10,534	10,534	-
(3) 長期借入金	4,767	4,785	17
負債計	22,152	22,169	17

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 未払金	12,355	12,355	-
(3) 長期借入金	3,168	3,177	8
負債計	23,986	23,995	8

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/26 11:33