財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は33億9千3百万円(前年同期比1.5%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得に伴う支出が29億6千2百万円、情報システム構築に伴う支出が9億9千6百万円あった一方、有価証券の償還による収入が2億円、投資有価証券の償還による収入が2億円、有形固定資産の売却による収入が1億6千8百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は11億3千7百万円(前年同期比61.1%減)となりました。これはファイナンス・リース債務の返済1億5百万円、長期借入金の約定返済15億9千9百万円、配当金の支払いが9億3千1百万円あった一方、短期借入金の純増が15億円あったこと等によるものです。

2014/06/26 11:33