営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ41億1千7百万円(15.1%)増加して313億2千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は86億8百万円(前年同期比17.8%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が83億6千1百万円と大幅増益で、減価償却費31億1千5百万円、仕入債務の増加16億1千2百万円、未払金の増加17億2百万円があった一方、売上債権の増加42億7千7百万円、たな卸資産の増加5億4千9百万円、法人税等の支払額11億8百万円があったこと等によるものです。

2014/06/26 11:33