短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,500	0.67	-
1年内返済予定の長期借入金	1,599	1,599	0.92	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 11:33

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は11億3千7百万円(前年同期比61.1%減)となりました。これはファイナンス・リース債務の返済1億5百万円、長期借入金の約定返済15億9千9百万円、配当金の支払いが9億3千1百万円あった一方、短期借入金の純増が15億円あったこと等によるものです。

2014/06/26 11:33