利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は17億1千9百万円(前年同期は11億3千6百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が18億5千6百万円と前年同期比3億7百万円の増益で、減価償却費が7億1千1百万円、売上債権の減少17億6百万円があった一方、たな卸資産の増加6億3千5百万円、仕入債務の減少10億3千3百万円、賞与引当金の減少10億6千2百万円、法人税等の支払額32億4千3百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は10億1千7百万円(前年同期比2.9%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が8億4千5百万円、情報システム構築による支出が1億7千1百万円あったこと等によるものです。

2014/08/08 9:34