財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は10億1千7百万円(前年同期比2.9%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が8億4千5百万円、情報システム構築による支出が1億7千1百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は49億3千4百万円(前年同期は6億5百万円の獲得)となりました。これは長期借入金の約定返済3億9千9百万円、配当金の支払いが6億9千8百万円、自己株式の取得による支出が41億1千5百万円あった一方、短期借入金の純増が3億円あったこと等によるものです。

2014/08/08 9:34