利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は7億5千万円(前年同期比76.2%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が13億8千万円、減価償却費14億2千7百万円、厚生年金基金解散損失引当金の計上8億9千3百万円、売上債権の減少47億5百万円等があった一方、たな卸資産の増加12億4千1百万円、仕入債務の減少13億8千6百万円、未払金の減少16億3千6百万円、法人税等の支払額32億4千8百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は20億2千7百万円(前年同期比40.5%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が12億7千7百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2億5千6百万円、有価証券の取得による支出が5億円あったこと等によるものです。

2014/11/12 9:33