財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は20億2千7百万円(前年同期比40.5%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が12億7千7百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2億5千6百万円、有価証券の取得による支出が5億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は53億5千4百万円(前年同期は1億7千7百万円の獲得)となりました。これは自己株式の取得による支出41億1千5百万円、長期借入金の約定返済7億9千9百万円、配当金の支払いが6億9千8百万円あった一方、短期借入金の純増が3億円あったこと等によるものです。

2014/11/12 9:33