営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ66億3千7百万円(21.2%)減少して246億8千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は7億5千万円(前年同期比76.2%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が13億8千万円、減価償却費14億2千7百万円、厚生年金基金解散損失引当金の計上8億9千3百万円、売上債権の減少47億5百万円等があった一方、たな卸資産の増加12億4千1百万円、仕入債務の減少13億8千6百万円、未払金の減少16億3千6百万円、法人税等の支払額32億4千8百万円があったこと等によるものです。

2014/11/12 9:33