利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は32億5千9百万円(前年同期比62.1%減)となりました。これは税金等調整前当期純利益が17億9百万円、減価償却費が30億1千3百万円、厚生年金基金解散損失引当金の計上が9億1千5百万円、売上債権の減少71億1千1百万円等があった一方、賞与引当金の減少2億7千4百万円、たな卸資産の増加18億3千9百万円、仕入債務の減少14億2千5百万円、未払金の減少21億2千万円、法人税等の支払額37億5千2百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は43億6千万円(前年同期比28.5%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得による支出が28億8千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が9億8千6百万円、有価証券の取得による支出が5億円あったこと等によるものです。

2015/06/25 11:37