財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は43億6千万円(前年同期比28.5%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得による支出が28億8千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が9億8千6百万円、有価証券の取得による支出が5億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は66億5千9百万円(前年同期比485.6%増)となりました。これは短期借入金の純減15億円、配当金の支払いが11億1千7百万円、自己株式の取得による支出が41億1千5百万円あった一方、長期借入金の純増が1億6千5百万円あったこと等によるものです。

2015/06/25 11:37