利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は16億3千8百万円(前年同期比118.4%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2億5千4百万円、減価償却費が16億5千2百万円、未払金の増加8億2百万円があった一方、たな卸資産の増加4億7千9百万円、仕入債務の減少1億4千9百万円、法人税等の支払額1億7千1百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は10億5千9百万円(前年同期比47.7%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が14億5千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億6千万円あった一方、投資有価証券の償還による収入が2億円、有価証券の償還による収入が7億円あったこと等によるものです。

2015/11/12 9:37