財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は10億5千9百万円(前年同期比47.7%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が14億5千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億6千万円あった一方、投資有価証券の償還による収入が2億円、有価証券の償還による収入が7億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は2億円(前年同期は53億5千4百万円の使用)となりました。これは長期借入金の約定返済11億3千万円、配当金の支払いが4億1千8百万円あった一方、短期借入れによる収入が18億円あったこと等によるものです。

2015/11/12 9:37