営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億9千1百万円(3.4%)増加して243億7千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は16億3千8百万円(前年同期比118.4%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2億5千4百万円、減価償却費が16億5千2百万円、未払金の増加8億2百万円があった一方、たな卸資産の増加4億7千9百万円、仕入債務の減少1億4千9百万円、法人税等の支払額1億7千1百万円があったこと等によるものです。

2015/11/12 9:37