財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は30億5千3百万円(前年同期比6.9%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が26億7千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が8億3千4百万円、有価証券の取得による支出が5億円あった一方、投資有価証券の償還による収入が2億円、有価証券の償還による収入が7億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は6億1千8百万円(前年同期比89.8%減)となりました。これは長期借入金の純増が3億1百万円、配当金の支払いが8億3千7百万円あったこと等によるものです。

2016/02/12 10:17