当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は32億6千5百万円(前年同期比0.2%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が7億5千4百万円、減価償却費が35億7千9百万円、仕入債務の増加額2億7百万円、未払金の増加額8億1千4百万円等があった一方、退職給付に係る負債の減少額2億8千9百万円、長期前払費用の増加額3億2千4百万円、売上債権の増加額3億5千2百万円、たな卸資産の増加額5億6百万円、未収入金の増加額1億8千8百万円、法人税等の支払額3億6千3百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は37億7千9百万円(前年同期比13.3%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得に伴う支出が30億5千5百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の支出が11億7千1百万円、有価証券の取得による支出が5億円あった一方、有価証券の償還による収入が7億円、投資有価証券の償還による収入が2億円あったこと等によるものです。
2016/06/28 11:46
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