財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は37億7千9百万円(前年同期比13.3%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得に伴う支出が30億5千5百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の支出が11億7千1百万円、有価証券の取得による支出が5億円あった一方、有価証券の償還による収入が7億円、投資有価証券の償還による収入が2億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は12億3千万円(前年同期比81.5%減)となりました。これはファイナンス・リース債務の返済による支出が1億1千3百万円、長期借入金の純減2億8千万円、配当金の支払いが8億3千7百万円あったこと等によるものです。

2016/06/28 11:46