営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ17億6千6百万円(7.5%)減少して218億1千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は32億6千5百万円(前年同期比0.2%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が7億5千4百万円、減価償却費が35億7千9百万円、仕入債務の増加額2億7百万円、未払金の増加額8億1千4百万円等があった一方、退職給付に係る負債の減少額2億8千9百万円、長期前払費用の増加額3億2千4百万円、売上債権の増加額3億5千2百万円、たな卸資産の増加額5億6百万円、未収入金の増加額1億8千8百万円、法人税等の支払額3億6千3百万円があったこと等によるものです。

2016/06/28 11:46