利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は18億4千5百万円(前年同期比22.9%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が26億4千万円、減価償却費が27億9千5百万円、仕入債務の増加48億8千6百万円があった一方、厚生年金基金解散損失引当金の減少9億1千5百万円、賞与引当金の減少8億1千1百万円、売上債権の増加9億9千3百万円、たな卸資産の増加6億1千万円、未払金の減少53億9百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は24億4千9百万円(前年同期比19.8%減)となりました。これは有価証券の取得による支出が9億9千9百万円、投資有価証券の取得による支出が5億2百万円、生産設備の改修、ショールームの改装等の有形固定資産の取得による支出が10億6千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が3億8千5百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。

2017/02/14 13:20