財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は24億4千9百万円(前年同期比19.8%減)となりました。これは有価証券の取得による支出が9億9千9百万円、投資有価証券の取得による支出が5億2百万円、生産設備の改修、ショールームの改装等の有形固定資産の取得による支出が10億6千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が3億8千5百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は4億3千3百万円(前年同期は6億1千8百万円の使用)となりました。これは配当金の支払いが8億3千7百万円、自己株式の取得による支出が38億3千1百万円あった一方、長期借入金の純増が51億8千7百万円あったこと等によるものです。

2017/02/14 13:20