利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は36億8千5百万円(前年同期比12.9%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が20億1千1百万円、減価償却費が38億1千9百万円、仕入債務の増加額45億7千1百万円等があった一方、未払金の減少額59億2千万円、厚生年金基金解散損失引当金の減少額9億1千5百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は30億4千8百万円(前年同期比19.3%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得に伴う支出が12億6千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の支出が7億8千3百万円、有価証券の取得による支出が9億9千9百万円、投資有価証券の取得による支出が5億3百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。

2017/06/28 11:52