財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は30億4千8百万円(前年同期比19.3%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得に伴う支出が12億6千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の支出が7億8千3百万円、有価証券の取得による支出が9億9千9百万円、投資有価証券の取得による支出が5億3百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は4億9千2百万円(前年同期比60.0%減)となりました。これはファイナンス・リース債務の返済による支出が1億1千2百万円、配当金の支払いが8億3千7百万円、自己株式の取得による支出が38億3千1百万円あった一方、長期借入金の純増42億8千8百万円があったこと等によるものです。

2017/06/28 11:52