営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8千4百万円(0.4%)増加して218億9千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は36億8千5百万円(前年同期比12.9%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が20億1千1百万円、減価償却費が38億1千9百万円、仕入債務の増加額45億7千1百万円等があった一方、未払金の減少額59億2千万円、厚生年金基金解散損失引当金の減少額9億1千5百万円があったこと等によるものです。

2017/06/28 11:52